ETI SA recrute un Responsable Trésorerie

Présentation

ETI SA est une société High Tech spécialisée dans la fourniture de Solution d’Entreprise IT, les Télécommunications et le Développement Spécifique d’Application Métiers. ETI SA conçoit, déploie, exploite et assure la maintenance des infrastructures critiques IT et Télécoms pour les compagnies de toute taille (du Small Business aux Multinationales).Nous sommes également fournisseur global de Solutions pour les applications commerciales et de services critiques (Business and Mission Critical Applications) qui opère principalement dans les secteurs de la Finance, Pétrole, Télécommunications, Industrie, Hôtellerie, Organisations Internationales, les transports, les industries et les structures parapubliques.

Mission principale :  sous la responsabilité du directeur financier le titulaire du poste aura pour mission Gérer le cash-flow de la société tout en veillant sur la bonne utilisation de la liquidité de manière efficiente et prudente et en assurant une bonne gestion prévisionnelle de la Société.

Tâches et responsabilités

Directement rattaché au Directeur financier, le titulaire du poste assurera les taches suivantes :

• Comptabiliser les règlements de la clientèle.
• Mettre en place du plan hebdomadaire des encaissements.
• Superviser les inventaires de caisse
• Superviser le cash management
• Exécution des dossiers de paiement des créditeurs et Fournisseurs
• Assurer le bon fonctionnement de la caisse
• Assurer la bonne conservation des espèces et valeurs
• Mettre en place le tableau de suivi des soldes bancaires
• Vérifier les frais et les agios bancaires
• Visiter les principales banques de la société
• Garantir la bonne utilisation d’Internet Banking
• Mettre en place du Budget de Trésorerie
• Mettre en place le plan mensuel de Trésorerie
• Apurer les suspens bancaires
• Assurer le suivi des polices d’assurance
• Préparer le tableau de suivi des emprunts
• Analyser et suivre le tableau des cautions
• Assister les Auditeurs dans leurs travaux
• Manager l’équipe comptable

Profil souhaité :

• Être titulaire d’une Maitrise ou d’un Master en Gestion des Entreprises, Banque, Finance, Gestion Financière, ou ingénierie financière.
• Avoir des connaissances des techniques bancaires et de la Fiscalité ;
• Avoir des connaissances en Droit des Affaires et en Finance d’entreprise ;
• Avoir des très bonnes connaissances en Outil Microsoft Excel (Word, Excel Power Point, etc.) ;
• Avoir des connaissances des procédures bancaires et des marchés publics
• Avoir Expérience minimum de 3 années dans une SSII, une entreprise ou dans une banque de la place

Pour postuler merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse suivante : [email protected]

      Deadline pour postuler : le 7 février 2024